“13德清债”成交价偏离严重,鹏华基金将变更债券估值方法

大智慧阿斯通克通讯社2月12日,根据鹏华基金公告,由于旗下部分基金所持有的债券“13德清债(代码:124213)” 2014年2月11日交易价格严重偏离。。公司决定于2014年2月11日起对旗下基金持有的债券“13德清债”按估值模型计算的公允价进行估值。

鹏华基金称,使持有债券基金的估值更公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,与托管人协商,根据估值模型计算的公允价值将受到重视。。

鹏华基金将咨询所有相关因素并与基金信托进行谈判,自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。

“13德清债”全称是2013年浙江省德清县交通投资集团有限公司公司债券,总发行额是10亿元。。

发稿:莫利/ Gumei仪器 审校:余荔波/曾薛城

此信息仅供参考。,投资者相应地操作风险。。

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